流動性估算的方法是什么？流動性比例是如何計算的？
流動性估算的方法是什么?
分項詳細估算法：這種方法通過細分流動資產與流動負債逐項計算。具體步驟包括：
計算各類流動資產和流動負債的年周轉次數。
根據周轉次數和各項流動資產、負債的年成本或費用，估算占用資金額。
計算公式為：流動資金 = 流動資產 - 流動負債，其中流動資產包括應收賬款、預付賬款、存貨、現金等，流動負債包括應付賬款、預收賬款等。
擴大指標估算法：這種方法依靠歷史數據或行業比例進行粗略估算。具體步驟包括：
參照同類企業流動資金占銷售收入、經營成本的比例，或者單位產量占用流動資金的數額進行估算。
這種方法簡便易行，但準確度不高，適用于項目建議書階段的估算。
流動性比例是如何計算的?
流動性比例 = 流動性資產 ÷流動性負債× 100%
指標釋義：
流動性資產包括：現金、黃金、超額準備金存款、一月內到期同業往來款軋差后資產凈額、一月內到期債券投資、在國內外二級市場可隨時變現債券投資、其他一月內到期可變現資產(剔除不良資產)。
流動性負債包括：活期存款(不含財政性存款)、一月內到期的定期存款(不含政策性存款)、一個月內到期的同業往來款軋差后負債凈額、一月內到期已發行債券、一月內到期應付利息及各種應付款、一月內到期央行借款、其他一月內到期負債。
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