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1公告基本信息

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

(資料圖)

2.1 開放日及開放時間

1、根據基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日（如該對日為非工作日或無該對日，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日）進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業務。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過20個工作日。

2、自2023年6月19日起（含該日）至2023年7月4日（含該日）為本基金的開放期，在開放期內本基金接受投資者的申購、贖回和轉換申請，敬請投資者留意，申購、贖回和轉換的具體辦理時間為開放期內上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過銷售機構（含直銷中心柜臺）首次申購（含定投）本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費，下同），追加申購（含定投）單筆最低金額為人民幣1元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3.2 申購費率

投資者在申購基金份額時需交納申購費，費率按申購金額遞減。投資者可以多次申購本基金，申購費按每筆申購申請單獨計算。具體如下：

申購費用由申購本基金基金份額的投資人承擔，不列入基金財產。因紅利再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。

3.3 其他與申購相關的事項

1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見招募說明書或相關公告。

2、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定，并在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率。

5、當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以對本基金采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份。某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構單個交易賬戶的份額余額少于1份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構單個交易賬戶持有的基金份額。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費總額的25%應歸基金財產，未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費，但對于持續持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費，將全部計入基金財產。本基金的贖回費率具體如下表所示：

4.3 其他與贖回相關的事項

1、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定，并在不對基金份額持有人權益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金贖回費率。

4、當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以對本基金采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。

5 日常轉換業務

5.1轉換費率

1、基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及基金合同的相關約定。

2、從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。

3、基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。

4、基金轉換費用的具體計算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A為轉入的基金份額數量；

B為轉出的基金份額數量；

C為轉換當日轉出基金份額凈值；

D為轉出基金份額的贖回費率；

E為轉換當日轉入基金份額凈值；

F為轉出基金份額的贖回費；

G為貨幣基金份額的未支付收益（如有，具體參見公司相關公告及各銷售機構規則）；

H為申購補差費率，當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時，則H=0；

J為申購補差費。

轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出資金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。

舉例：某基金份額持有人（非特定投資者）持有鑫元貨幣市場基金A類份額10,000份,假設轉出鑫元貨幣市場基金A類（沒有未支付收益），轉換為鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金，轉換日鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金的凈值為1.0100元，申購補差費率為0.6%，則可得到的轉換的鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金為：

轉出金額=10,000×1.0000=10000元

補差費=[10,000/（1+0.6%）]×0.6%=59.64元

轉入金額=10000-59.64=9940.36元

轉入份額=9940.36/1.0100=9841.94份

5、為滿足投資者的理財需求，投資者在本公司直銷柜臺和本公司的網上交易系統辦理本基金轉換業務，享受零申購補差費率優惠，只收取贖回費?；鹪D換補差費率為固定費用的，不享有零申購補差費率優惠。

5.2其他與轉換相關的事項

1、轉換業務適用基金范圍：

本基金可與我司以下基金開展轉換業務，本公司今后募集管理的開放式基金將根據具體情況確定是否適用該業務并予以公告。

注：同一只基金不同類型份額之間不能互相轉換。

2、轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機構處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

3、基金轉換，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。

4、轉換業務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申購業務受理時間相同。具體辦理規則請遵循銷售機構的相關規定。若上述指定開放式基金存在暫?；蛳拗疲ù箢~）申購（含轉換轉入、定期定額投資業務）等情形的，則互相轉換的業務將受限制，具體參見本公司相關公告。投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后不得撤銷。

5、投資者在辦理轉換業務時，轉換出的基金份額遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。銷售機構有不同規定的，投資者在銷售機構辦理相關業務時，需遵循銷售機構的相關規定。

6、發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，由基金管理人按照基金合同規定的處理程序進行受理。

7、轉入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉換后可贖回的時間為T+2日。

8、投資者在辦理基金轉換業務時，具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

9、除直銷機構以外的其他銷售機構是否開通基金轉換業務以各銷售機構為準。

6 基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

機構名稱：鑫元基金管理有限公司

地址：上海市靜安區中山北路909號3層

直銷電話：021-20892066

直銷傳真：021-20892080

客服電話：400-606-6188

官方網址：www.xyamc.com

6.1.2銷售機構

（1）平安銀行股份有限公司

注冊地址：中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號，中國廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座

法定代表人：謝永林

客服電話：86-755-82080387

公司網址：www.bank.pingan.com

（2）招商銀行股份有限公司

注冊地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址：中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人：繆建民

客服電話：86-755-83198888

公司網址：www.cmbchina.com

（3）南京銀行股份有限公司

注冊地址：南京市玄武區中山路288號

辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江山大街88號

法定代表人：胡升榮

客服電話：86-25-86775067

公司網址：www.njcb.com.cn

（4）華瑞保險銷售有限公司

注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層

辦公地址：上海市嘉定區眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層

法定代表人：楊新章

客服電話：021-68595755

公司網址：www.huaruisales.com

（5）甬興證券有限公司

注冊地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層

法定代表人：李抱

客服電話：0574-87082011

公司網址：www.yongxingsec.com

（6）上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區東大名路501號6211單元

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路500號10樓

法定代表人:陶怡

客服電話：021-20435200

公司網址：www.ehowbuy.com

（7）上海利得基金銷售有限公司

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室

辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室

法定代表人:李興春

客服電話：400-032-5885

公司網址:www.leadfund.com.cn

（8）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

辦公地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層

法定代表人:其實

客服電話：021-54509977

公司網址：www.1234567.com.cn

（9）華泰證券股份有限公司

注冊地址：南京市江東中路228號

辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路228號

法定代表人：張偉

客服電話：86-25-83387793

公司網址：www.htsc.com.cn

（10）寧波銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省寧波市寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市寧東路345號

法定代表人：陸華裕

客服電話:86-574-87050028

公司網址:www.nbcb.com.cn

基金管理人可根據情況變更或調整本基金的銷售機構，并在基金管理人網站公示。

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司將根據《鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》和《鑫元淳利定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》的有關規定，在封閉期內，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨斣诓煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳?，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8 其他需要提示的事項

1、投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。

2、本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。

3、銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢。

4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2023年6月17日

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