ETF市場規(guī)模突破4萬億元 長線資金加速入市
分類來看，股票型ETF規(guī)模為29671.07億元，占比72.93%，是ETF市場的主要力量；債券型ETF規(guī)模為2391.36億元，占比5.88%；商品型ETF規(guī)模為1638.95億元，占比4.03%；貨幣型ETF規(guī)模為1753.38億元，占比4.31%；跨境ETF規(guī)模為5181.91億元，占比12.74%；同時(shí)，還有少量其他類型ETF。
此外，目前市場上已誕生了多只規(guī)模超過千億元的大型寬基ETF。例如，截至4月25日記者發(fā)稿時(shí)，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏上證50ETF、南方中證500ETF共6只ETF的最新規(guī)模均在1000億元以上。其中，華泰柏瑞滬深300ETF的最新規(guī)模超過了3700億元。
最近五年時(shí)間，指數(shù)投資理念逐漸壯大，ETF市場規(guī)模也迎來了快速發(fā)展。2020年10月，ETF總規(guī)模首次突破1萬億元大關(guān)；2023年8月，ETF總規(guī)模首次突破2萬億元；2024年9月，ETF總規(guī)模首次突破3萬億元；2025年4月，ETF總規(guī)模首次突破4萬億元。與此前相比，ETF市場的第一個(gè)1萬億元用時(shí)16年，而第四個(gè)1萬億元僅用時(shí)半年有余。
在機(jī)構(gòu)人士看來，近期ETF規(guī)模的快速增長，與長線資金的進(jìn)場有關(guān)。
今年4月7日，中央?yún)R金及中國國新、中國誠通等國有資本運(yùn)營平臺(tái)宣布增持ETF。據(jù)測算，截至目前，4月7日以來權(quán)益類ETF凈申購額合計(jì)已超過2300億元。
近期披露的基金一季報(bào)同樣顯示，中央?yún)R金此前已買入多只滬深300ETF。
以華泰柏瑞滬深300ETF為例，其2024年年報(bào)顯示，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司期末持有份額分別為356.55億份、266.21億份，持倉占比分別為39.89%、29.78%。而其最新披露的2025年一季報(bào)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司進(jìn)一步出手增持，增持份額達(dá)3.63億份，持有份額增加至269.84億份，份額占比上升至31.72%。
此外，易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)基金旗下的滬深300ETF同樣獲得了增持。易方達(dá)滬深300ETF一季報(bào)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司在今年一季度期間增持超5億份，截至一季度末持有份額超過了200億份；華夏滬深300ETF的2025年一季報(bào)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司在今年一季度期間增持了約1.57億份；嘉實(shí)滬深300ETF的一季報(bào)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司在2024年末持有該基金約102.98億份，一季度期間申購了1.17億份，持有份額增至約104.15億份。
華夏基金首席策略分析師軒偉表示，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，利用資產(chǎn)類別間的低相關(guān)性，通過多元資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)組合對(duì)沖，能夠改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，提升投資組合的夏普比率。ETF費(fèi)率低、運(yùn)作透明、交易便捷、覆蓋品類全面、策略豐富，具有資產(chǎn)配置的天然優(yōu)勢，可以為投資者打造資產(chǎn)配置完備工具箱，匹配各類投資者風(fēng)險(xiǎn)暴露及投資期限需求。
“長線資金作為市場的壓艙石，其管理風(fēng)格穩(wěn)健、投資期限長的特點(diǎn)能在一定程度上平抑股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。在極端的市場情況下，中央?yún)R金等機(jī)構(gòu)持股規(guī)模亦有進(jìn)一步提升的能力。”瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示。
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