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新增逾期債務本金或凈額約2.38億元 *ST西鋼推進重整化解風險

時間：2023-06-16 22:07:05 來源：證券時報·e公司發(fā)布者：DN032

*ST西鋼(600117)逾期債務繼續(xù)增加。

6月17日晚間，*ST西鋼發(fā)布公告，公司新增逾期債務本金或凈額約2.38億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（絕對值）的27.81%。疊加此前已逾期的商業(yè)承兌匯票2200萬元，截至目前逾期未兌付的債務本金累計達2.57億元。

公告顯示，本次新增逾期的債務類型為銀行承兌匯票，共有三筆，債務人均為甘肅銀行蘭州市金城支行，金額分別為6953.95萬元、9934.28萬元、6953.99萬元。

【資料圖】

*ST西鋼表示，債務逾期意味著需支付相關逾期利息，導致公司財務費用增加。與此同時，逾期會降低公司融資能力，加劇資金緊張情況，對部分業(yè)務造成影響。

事實上，*ST西鋼的債務風險此前早已顯現(xiàn)。2022年，公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)為負，且部分資產(chǎn)處于受限狀態(tài)。截至2022年末，*ST西鋼貨幣資金余額為12.3億元，其中受限資金11.7億元，包括票據(jù)保證金11.53億元。期末公司負債總額達162.23億元，其中短期借款40.17億元，一年內(nèi)到期的非流動負債45.44億元，流動比率、速動比率分別低至0.43、0.3，短期償債壓力較大。

鑒于上述，*ST西鋼2022年財務報表被年審師出具對持續(xù)經(jīng)營重大不確定性進行解釋性說明的無保留意見審計報告，公司股票同時被交易所實施退市風險警示疊加其他風險警示。

5月23 日，*ST西鋼因無法清償?shù)狡趥鶆盏邆渲卣麅r值，被債務人青海駿佰商貿(mào)有限公司申請重整。近期，*ST西鋼在業(yè)績說明會上表示，重整事項得到省政府大力支持，公司正在積極積極開展引進戰(zhàn)略投資者的工作，并已經(jīng)實際接觸戰(zhàn)略投資者。

伴隨逾期債務而來，還有系列訴訟。5月底，*ST西鋼因與中冶東方、天峻煤業(yè)的合同糾紛，新增訴訟金額達1.18億元，其中中冶東方已向法院申請財產(chǎn)保全，并獲法院裁定凍結(jié)*ST西鋼名下銀行賬戶存款7138.43萬元，或查封、扣押其他相應價值的財產(chǎn)。而在此之前，*ST西鋼及下屬子公司已因與相關方的買賣及工程合同糾紛出現(xiàn)銀行賬戶被凍結(jié)的情況，凍結(jié)為86.05萬元。

業(yè)績方面，*ST西鋼主營的鋼鐵及煤炭業(yè)務受原材料成本上升及行業(yè)需求波動影響，毛利率均呈現(xiàn)下滑趨勢，凈利潤已連續(xù)兩年為負，其中2022年虧損幅度超16億元，而扣非后凈利潤已連續(xù)11年為負。2022年，公司鋼鐵板塊錄得營收56.01億元，同比下降39.48%，優(yōu)鋼及特鋼銷量均有所下滑，板塊近三年毛利率分別為 10.77%、7.41%、0.45%，逐年下降趨勢明顯；煤炭板塊營收為12.18億元，同比下降17.20%，毛利率為-12.85%，同比由正轉(zhuǎn)負。

如何化解債務及虧損危機？*ST西鋼表示將多管齊下，一是繼續(xù)強化管理降本，深入推進低成本戰(zhàn)略，降低虧損；二是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大新產(chǎn)品研發(fā)，加快資金回籠，控制經(jīng)營開支，保證經(jīng)營活動現(xiàn)金流；三是推進重整工作，應對退市及相關債務風險。

今年一季度，*ST西鋼仍虧損2.47億元，同比下滑24.56%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為5366.76萬元，日常經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金基本能滿足日常經(jīng)營及投資活動，但整體運營資金仍然緊張。融資方面，一季度新增融資0.5億元，其中到期續(xù)貸13.65億元，凈歸還1.12億元。

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