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險資二季度動向曝光：掘金化工、機械、電氣設備等行業

時間：2025-08-30 14:52:51 來源：上海證券報發布者：DN032

隨著上市公司2025年半年報逐漸披露，保險資金投資動向也浮出水面。

上海證券報記者近日統計發現，以8月24日前披露2025年半年報的1600多家上市公司計算，2025年第二季度，保險資金新進入120多家上市公司前十大流通股股東名單；同時，有260多家上市公司前十大流通股股東中的險資股東進行了增持。

從保險資金新進上市公司前十大流通股股東情況來看，化工、機械、電氣設備、硬件設備等行業受到險資青睞，均有10家以上的上市公司迎來保險資金作為新進股東。例如，云天化、東睦股份、中堅科技、晶盛機電、湘電股份等上市公司，前十大流通股股東中均出現險資身影。

觀察上市公司前十大流通股股東新進名單是窺視保險資金投資動向的方式之一。此外，通過觀察上市公司前十大流通股股東中保險資金的增持和減持情況，也可以一窺保險資金的投資偏好變化。

【資料圖】

記者統計發現，2025年第二季度，上市公司前十大流通股股東中，險資股東增持的有260多家，減持的有60多家。其中，化工、硬件設備、電氣設備、醫藥生物、機械等行業均有20多家上市公司被險資股東增持。

從個股數據來看，華菱鋼鐵、中國電信、西部礦業、中煤能源、常熟銀行、贛粵高速等上市公司均被險資股東增持。其中，華菱鋼鐵在今年第二季度被股東信泰人壽舉牌。

展望未來，積極布局權益市場依舊是保險資金的共識。記者調研多家保險機構和保險資管機構后了解到，在監管部門引導大型國有險企30%新增保費入市和保險行業負債端保費收入持續增長的推動下，未來保險資金有充足的“彈藥”會投入資本市場。

上海一家國有保險機構的高管告訴記者：“我們嚴格履行監管部門對30%新增保費入市的要求，今年以來公司對資本市場新增投資超200億元。在此要求下，后續也會繼續增加對資本市場的配置。”

實際上，在今年上半年保費收入增長的背景下，保險資金持續加大對資本市場的配置力度。2025年上半年，保險業實現原保險保費收入約3.74萬億元，同比增長約5.31%；截至二季度末，財產險公司和人身險公司合計持有股票資產約3.07萬億元，較一季度末增長2513億元，增幅約為8.92%。

保費收入增長有望繼續為保險資金入市供給充足“彈藥”。據華創證券測算，預計2025年全年全行業原保險保費收入約6萬億元，對應下半年保費或有2.27萬億元增量，下半年保險資金增量入市資金或超3100億元。

國金證券稱：保險公司具備加倉股票的內在訴求，即“利率低位+資產荒”下固收配置收益率下降，以及未來分紅險占比提升；同時監管部門鼓勵保險資金等中長期資金加大入市力度，險資加倉股票的掣肘一定程度上放松。因此，險資將持續加倉股票，預計全年二級市場權益配置比例將提升2個百分點左右，對應增量資金將達萬億元左右。

對于未來投資方向，接受記者調研的多家保險機構和保險資管機構表示，保險資金權益配置將堅守“啞鈴”策略：一方面投資紅利資產；另一方面投資成長性資產，并且會增加成長性資產的配置比例。

一家險資機構高管表示，未來新的配置方向會聚焦兩大領域：一是高股息、高分紅標的；二是順周期、科技、創新藥、新消費等領域的成長標的。

不難看出，分紅穩定、高股息率依舊是保險資金配置的重要參考指標。從股息率來看，Wind數據顯示，除銀行股以外，石油石化、家電、食品飲料、電信服務、交通運輸、公用事業等行業的股息率表現居前。

“今年以來分紅險銷售占比提升，分紅險賬戶對于資產波動容忍性更高，我們的權益配置風險偏好也隨之提升。在分紅險賬戶下，我們會增加對FVTPL（以公允價值計量且其變動計入當期損益）資產的配置比例。其中，成長性較強的資產會重點關注，因為其能帶來更高的投資收益，可以幫助分紅險產品實現更高分紅水平，有利于負債端產品銷售。”上述高管說。

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