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全球簡訊:債券基金凈值是什么意思？債券基金凈值為什么沒有變化？

時間：2023-06-27 10:14:55 來源：財經新聞網發布者：DN032

債券基金凈值是什么意思?

債券型基金凈值即基金單位份額的價格，計算公式為：債券型基金凈值=(基金賬戶中所有資產的市場價值-總負債)÷基金份額。債券型基金是基金的一種，基金凈值是基金進行交易的依據，能直接反映基金的業績變化，象征基金的盈虧，一般凈值增加就代表盈利，減少象征著虧損。

債券基金凈值為什么沒有變化?

【1】并非所有基金產品凈值每天都會更新，部分基金產品是按照周更新和月更新的，具體以基金產品說明書為準

舉個例子，新成立的基金產品，一般有3個月建倉期，在此期間凈值不會每日更新，往往會選擇每周更新一次。另外，對于一些封閉式基金，它也不是每天都可以申購贖回的，因此多數也是周更新。

【2】債券基金當日漲幅比較低，并未體現在凈值上

不同基金產品，其凈值計算精確到不同，有的是到小數點后三位，有的是到小數點后四位。而債券基金的波動相對較小，尤其是純債基金，若投資者購買的基金產品，其精確度只取到了小數點后三位，那么那一點微小的變動可能就不會反映在凈值變化上。

需注意的是，基金凈值暫時沒有變化，并不意味著投資者持有期間沒有賺到錢，這些微小變化雖然不及時體現在凈值中，但收益都是留存起來的，累積達到凈值的公布標準之后，那就能夠看得到了。

債券基金凈值一直沒有變化怎么回事？債券基金凈值減少的原因是什么？

債券基金凈值減少的原因是什么?

債券型基金凈值減少的原因有主要以下3種：

所投資的股票下跌。債券型基金很多是可以投資于股市的，比如一級債基和二級債基，是可以參與新股發行以及直接在二級股票市場交易股票。當股票下跌時，自然會帶動債券型基金凈值的下跌。另外，可轉債是一種股性很強的債券，所以受該股票影響也很大，可轉債債基往往會跟隨股市下跌。

所投資的債券下跌。債券基金大部分資金用來投資債券，債券市場也是存在波動的。比如加息或加息預期很強的市場情況下，已發行的債券很多都會遭到拋售，從而導致債券型基金凈值下跌。

債券型基金分紅或拆分會導致凈值下跌。分紅本身并不產生收益，分紅后凈值會下跌，這也是一種可能性。比如一只1.5元的債基，如果每份分紅0.2元的話，不算當日市場波動，則該債基分紅后的凈值應該是1.5-0.2=1.3元。