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     證券代碼：000632    證券簡稱：三木集團     公告編號：2023-48

               福建三木集團股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或者重大遺漏。

     特別風險提示

     截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經 審計凈資產

     一、擔保情況概述

     （一）擔保情況

有限公司（以下簡稱“福州錦森”）向中國銀行股份有限公司福州市分行申請 1,000

萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保，擔保期限為 1 年。

國銀行股份有限公司福州市分行申請 1,000 萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保，

擔保期限為 1 年。

國銀行股份有限公司福州市分行申請 1,000 萬元的授信額度提供連帶責任保證擔保，

擔保期限為 1 年。

     在上述擔保額度范圍內，本次擔保中涉及的金融機構、擔保方式、具體擔保條件

以實際簽訂合同為準。

     具體情況如下（單位：萬元）

                 ：

序號     被擔保方           金融機構        擔保授信金額    擔保期限

                      合計                        3,000

     （二）擔保審批情況

會議和 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于公司 2022 年度擔保計劃的

議案》，同意 2022 年公司總計劃擔保額度為 54.811 億元，其中：公司為資產負債率

超過 70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不超過 46.615 億元，

公司為資產負債率不超過 70%的全資子公司、控股子公司等提供的計劃擔保額度為不

超過 8.196 億元，擔保額度在同類擔保對象間可以調劑使用，實際擔保金額、種類、

期限等以合同為準。在年度預計擔保額度計劃范圍內，公司將根據審慎原則對各擔保

事項進行審批和管理，具體詳見公告 2022-49。

     本次擔保在上述擔保計劃內實施。根據公司 2022 年度擔保計劃，公司為福州錦

森提供的計劃擔保額度為 5,000 萬元，目前實際已使用 3,000 萬元，本次擔保實施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔保額度為 1,000 萬元；公司為福州達城

森提供的計劃擔保額度為 5,000 萬元，目前實際已使用 2,000 萬元，本次擔保實施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔保額度為 2,000 萬元；公司為福州達鑫

隆提供的計劃擔保額度為 5,000 萬元，目前實際已使用 2,300 萬元，本次擔保實施

使用額度 1,000 萬元后，其剩余可使用的擔保額度為 1,700 萬元。

     具體情況如下（單位：萬元）:

     公司名稱

             日資產負債率        計劃額度      擔保金額     使用擔保額度      擔保額度

福州錦森             78.10%      5,000    3,000       4,000     1,000

福州達城森            33.35%      5,000    2,000       3,000     2,000

福州達鑫隆            51.49%      5,000    2,300       3,300     1,700

     二、被擔保人基本情況

     （一）福州錦森貿易有限公司

           福州市馬尾區(qū)江濱東大道108 號福建留學人員創(chuàng)業(yè)園綜合樓203(自

貿試驗區(qū)內)；

服務；五金產品批發(fā)；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；高性能

有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬制品銷售；電氣設備銷售；電子

產品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用家電零售；家用電器銷售；煤炭及制品銷售；日用百貨銷售；

照明器具銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；

服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；高品質特種鋼鐵材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產品

銷售（不含許可類化工產品）；工程塑料及合成樹脂銷售；食用農產品批發(fā)；豆及薯

類銷售；谷物銷售；農副產品銷售；非食用植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售;

食品經營（銷售預包裝食品）

            。

   被擔保方福州錦森為公司全資子公司，其信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產總額 85,096,209.32 元，負債總額 65,063,412.43

元，凈資產 20,032,796.89 元；2022 年 1-12 月營業(yè)收入 272,971,745.16 元，凈利

潤 -89,017.19 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產總額 87,165,921.32 元，負債總額 68,077,568.59

元，凈資產 19,088,352.73 元；2023 年 1-3 月營業(yè)收入 33,494,831.20 元，凈利潤

-944,444.16 元。

   （二）福州達城森實業(yè)有限公司

室(自貿試驗區(qū)內)；

紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；機械設備銷售；五金產品批發(fā)；電氣設備銷售；電子

產品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；家用電器銷售；照明器具銷售；日用品銷售；日用

雜品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；高品質特種鋼鐵

材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工程塑料及

合成樹脂銷售；食用農產品批發(fā)；豆及薯類銷售；谷物銷售；農副產品銷售；非食用

植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；

食品經營（銷售預包裝食品）；住房租賃。許可項目:道路貨物運輸（不含危險貨物）。

   被擔保方福州達城森為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產總額 71,586,174.77 元，負債總額 52,592,486.75

元，凈資產 18,993,688.02 元；2022 年 1-12 月營業(yè)收入 213,248,513.88 元，凈利

潤-1,159,936.99 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產總額 31,016,395.39 元，負債總額 10,342,852.13

元，凈資產 20,673,543.26 元；2023 年 1-3 月營業(yè)收入 205,764,464.93 元，凈利潤

   （三）福州達鑫隆實業(yè)有限公司

紡織品及原料銷售；鞋帽批發(fā)；機械設備銷售；五金產品批發(fā)；電氣設備銷售；電子

產品銷售；汽車零配件批發(fā)；建筑材料銷售；肥料銷售；燈具銷售；建筑裝飾材料銷

售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；家用電器銷售；照明器具銷售；日用品銷售；日用

雜品銷售；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；高品質特種鋼鐵

材料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；工程塑料及

合成樹脂銷售；食用農產品批發(fā)；豆及薯類銷售；谷物銷售；農副產品銷售；非食用

植物油銷售；橡膠制品銷售；棉、麻銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；

食品經營（銷售預包裝食品）；住房租賃。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）

                                     。

   被擔保方福州達鑫隆為公司全資子公司，其信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

   截至 2022 年 12 月 31 日，資產總額 29,695,990.90 元，負債總額 10,153,641.70

元，凈資產 19,542,349.20 元；2022 年 1-12 月營業(yè)收入 231,058,176.13 元，凈利

潤-582,050.80 元。

   截至 2023 年 3 月 31 日，資產總額 39,279,494.67 元，負債總額 20,224,780.12

元，凈資產 19,054,714.55 元；2023 年 1-3 月營業(yè)收入 66,230,150.33 元，凈利潤

-487,634.65 元。

   三、本次交易擬簽署協議的主要內容

   （一）公司為全資子公司福州錦森向中國銀行股份有限公司福州市分行申請

   （二）公司為全資子公司福州達城森向中國銀行股份有限公司福州 市分行申請

   （三）公司為全資子公司福州達鑫隆向中國銀行股份有限公司福州 市分行申請

   上述協議的保證范圍為主合同項下的主債權本金、利息(含罰息、復利)、違約金、

損害賠償金、債權人實現債權的費用等,具體條款以各方簽署合同為準。

   四、董事會意見

   公司第九屆董事會第四十六次會議審議通過《關于2022年度擔保計劃 的議案》，

董事會認為，上述擔保計劃是為了滿足公司2022年度經營過程中的融資需要，不會對

公司產生不利影響，不會影響公司持續(xù)經營能力。對全資子公司及控股子公司進行擔

保時，公司作為控股股東對于公司全資子公司和控股子公司日常經營活 動具有絕對

控制權，財務風險處于公司的可控范圍之內，且具備良好的償債能力，擔保風險較小，

不會對公司及子公司生產經營產生不利影響，風險可控。對于向非全資子公司提供的

擔保，公司和其他股東將按權益比例提供擔保或者采取反擔保等措施控制風險，如其

他股東無法按權益比例提供擔保或提供相應的反擔保，則將由非全資子 公司提供反

擔保。被擔保人具備良好的償債能力，擔保風險較小，不會對公司生產經營產生不利

影響，風險可控。2022年度擔保計劃不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者

利益的情況。

  本次擔保在公司 2022 年度擔保計劃授權范圍內。其中被擔保方福州錦森、福州

達城森、福州達鑫隆為公司全資子公司，均系公司合并會計報告單位，主體財務結構

健康，償債能力良好，本次公司為福州錦森、福州達城森、福州達鑫隆提供擔保，是

公司日常經營過程中的融資需要，擔保風險可控，不會影響公司持續(xù)經營能力，不存

在損害上市公司和股東利益的情形。

  五、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

  截至 2023 年 6 月 16 日，公司及控股子公司對外擔保余額為 14,200 萬元；母公

司為全資子公司擔保余額為 273,496 萬元；母公司為控股子公司擔保余額為 87,750

萬元；公司上述三項擔保合計金額為 375,446 萬元，占公司最近一期經審計凈資產

的比例為 261.90%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。

  六、備查文件

  （一）公司第九屆董事會第四十六次會議決議；

  （二）公司 2022 年第五次臨時股東大會決議；

  （三）公司本次交易的相關協議草案。

  特此公告。

                            福建三木集團股份有限公司董事會

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